2023年度最新会计出纳职责及工作范围,出纳会计职责(16篇)（2023年）

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会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇一

2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。

3 办公用品发放及管理。

5 出库入库数据统计及跟进。

6 货款支付及回收。

7 工资，奖金等核算及发放。

8 办公室行政事务处理，文件管理及发放。

9 员工入职资料登记安排。

10组织做好本部门的管理工作。

11协助总经理工作。

12对公司资产进行评估

13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;

14中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇二

1、 公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧;

2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;

3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;

4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;

5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;

6、每日将公司收支单录入erp系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;

7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;

8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;

9、及时支付各部门提交的付款申请;

10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;

11、负责税务局、银行等外勤工作;

12、完成上级交付的其他工作。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇三

1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销

2、负责办公用品采购计划制定及物品领取

3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续

4、员工保险等有关福利方面工作的办理

5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草

6、配合总部职能部门、业务部门的工作

7、协助会计完成每月公司报税工作

8、每月薪资计算以及公司成本核算等

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇四

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、工资核算、成本核算

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇五

1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、领导安排的其他工作。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇六

1.审核记帐凭证，并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐;

2.月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;

3.对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)

4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;

5.各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制.上报

6.每年1月下旬前往税务大厅打印前一-年度12个月的个税完税凭证;

7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;

8.对新增资产做好票据审核并进行账务处理;

9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理;

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇七

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇八

1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;

3、报销差旅费及各项日常费用;

4、所得税申报、扣缴业务处理;

5、登记现金和银行存款日记账;

6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇九

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;

3、做好每月的票据整理、交接工作;

4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;

7、合同管理

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇十

1、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;

2、资金及费用分类统计;

3、发放工资，督促监管应收款的回收;

4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;

5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;

6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇十一

1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)

2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

3、开具发票、纳税申报。

4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

6、报销核对以及公司财务系统录入。

7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)

8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)

10、整理凭证，打印归档财务资料。

11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)

12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇十二

一、日常资金管理

1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;

2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;

3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;

二、工资发放

1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;

2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;

3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

三、其他财务部工作

1、配合学校/综合事务部基本会计工作;

2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;

3、相关学校的物资盘点督查和审核;

4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇十三

1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;

3、负责企业员工工资的发放工作;

4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;

5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;

6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇十四

1、负责日常的费用报销，工资核算;

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的其他事项。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇十五

1. 记账凭证的编制，会计报表的编制,年报审计工作;

2. 月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作;

3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

4. 固资的盘点，成本控制 ;

5. 加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

6. 协助负责公司行政相关工作 。

会计出纳职责及工作范围 出纳会计职责篇十六

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

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